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AIA Group, FRN 26aug2029, USD (FIGI RegS BBG024NMMLW9, XS3482717504)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
120.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione AIA Group XS3482717504 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 26/08/2029. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of SOFR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 120.000.000 USD e un importo in circolazione di 120.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3482717504, FIGI - BBG024NMMLW9, CFI - DTVXFR, Common Code - 348271750, Ticker - AIA F 08/26/29 GMTN.
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