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National Bank of Kuwait, 4.75% 18nov2025, KWD (FIGI BBG00B51GZX6, KW0DI0100506)
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Obbligazioni, Subordinated Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
62.500.000 KWD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
KWD
Dati assenti
Paese di Rischio
Kuwait
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione National Bank of Kuwait KW0DI0100506 è uno strumento di debito denominato in KWD, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 18/11/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,75%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Kuwait. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 50.000 KWD, un importo di collocamento di 62.500.000 KWD e un importo in circolazione di 62.500.000 KWD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - KW0DI0100506, FIGI - BBG00B51GZX6, CFI - DBFSFB, Ticker - NTBKKK 4.75 11/18/25.
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