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China Merchants Holdings, 4.2% 13jul2026, HKD (FIGI BBG00D7JTJ90, XS1441339279)

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Eurobbligazioni, Garantito, Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
400.000.000 HKD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor China Merchants Holdings
L’obbligazione China Merchants Holdings XS1441339279 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 13/07/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 4,2% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 400.000.000 HKD e un importo in circolazione di 400.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1441339279, FIGI - BBG00D7JTJ90, CFI - DTFNFR, Common Code - 144133927, Ticker - CHMERC 4.2 07/13/26 EMTN.
  • Volume del collocamento
    400.000.000 HKD
  • Importo sul mercato
    400.000.000 HKD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000.000 HKD
  • ISIN
    XS1441339279
  • Common Code
    144133927
  • CFI
    DTFNFR
  • FIGI
    BBG00D7JTJ90
  • Ticker
    CHMERC 4.2 07/13/26 EMTN
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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  • Emittente
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    China Merchants Holdings
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    China Merchants Holdings
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Costruzione Varie
  • SPV / Emittente
    Future Days Limited
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    400.000.000 HKD
  • Importo sul mercato
    400.000.000 HKD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000.000 HKD
  • Importo principale sul mercato
    *** HKD
  • Multiplo intero
    *** HKD
  • Valore nominale
    1.000.000 HKD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • ISIN
    XS1441339279
  • Cbonds ID
    233579
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    144133927
  • CFI
    DTFNFR
  • FIGI
    BBG00D7JTJ90
  • Ticker
    CHMERC 4.2 07/13/26 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Garantito
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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