Bond Screener
Cashmere Funding Trust Series 2026-1, FRN 13feb2063, AUD (ABS) (FIGI BBG0238JQTH1, AU3FN0110664, WKN A4EYP4)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
TROVA, SALVA E MONITORA I TUOI INVESTIMENTI CON LA WATCHLIST DI CBONDS
Attraverso la Watchlist di Cbonds puoi rimanere sempre aggiornato sui tuoi investimenti per prendere decisioni consapevoli!
Per visualizzare questi dati è necessario un abbonamento
Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, CDO, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
307.538.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Cashmere Funding Trust Series 2026-1 AU3FN0110664 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Secured, con scadenza 13/02/2063. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 1M BBSW; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Australia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 AUD, un importo di collocamento di 307.538.000 AUD e un importo in circolazione di 307.538.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3FN0110664, FIGI - BBG0238JQTH1, CFI - DBVXAR, Ticker - CASHT 2026-1 A21B.
