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Santander UK, 4.654% 12sep2029, USD (98) (FIGI RegS BBG024TC5V61, XS3492392488, WKN A4E0LL)

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Emissione | Emittente
Emittente
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    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.500.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Abbey Covered Bonds
  • Volume del collocamento
    1.500.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    1.500.000.000 USD
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    1.500.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS3492392488
  • Common Code RegS
    349239248
  • CFI RegS
    DGFNFR
  • FIGI RegS
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  • Ticker
    SANUK 4.654 09/12/29 GMTN
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.500.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    1.500.000.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    1.500.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
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    *** USD
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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** USD
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Refinance
    Bail-In
    Recapitalization
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
II trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS3492392488
  • Cbonds ID
    2336775
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    349239248
  • CFI RegS
    DGFNFR
  • FIGI RegS
    BBG024TC5V61
  • WKN RegS
    A4E0LL
  • Ticker
    SANUK 4.654 09/12/29 GMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Garantito
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Obbligazioni Garantite
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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