Bond Screener
OPEC Fund For International Development, 4.625% 10sep2029, USD (00020) (FIGI RegS BBG024TG8LN2, XS3487861562, WKN A4E0LN)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.000.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Austria
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione OPEC Fund For International Development XS3487861562 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 10/09/2029. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,63%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Austria. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 1.000.000.000 USD e un importo in circolazione di 1.000.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3487861562, FIGI - BBG024TG8LN2, CFI - DTFCFR, Common Code - 348786156, Ticker - OFIDEV 4.625 09/10/29 REGS.
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