Bond Screener
Ealbrook Mortage Funding 2025-1, FRN 18sep2067, GBP (ABS, A) (FIGI RegS BBG01YQ1VW62, XS3215522189)
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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
292.909.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Ealbrook Mortage Funding 2025-1 XS3215522189 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Secured, con scadenza 18/09/2067. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of SONIA; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 292.909.000 GBP e un importo in circolazione di 292.909.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3215522189, FIGI - BBG01YQ1VW62, CFI - DGVNAR, Common Code - 321552218, Ticker - EALBR 2025-1 A.
