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Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, 3.5% 10sep2031, EUR (FIGI RegS BBG024TWYN09, XS3499982463, WKN A4E0L5)
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Eurobbligazioni, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
750.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Rep. Ceca
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia XS3499982463 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 10/09/2031. L’obbligazione prevede una cedola del 3,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Rep. Ceca. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 113%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,05%. La duration modificata è pari a 4,45 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 62,37 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 64,06 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 750.000.000 EUR e un importo in circolazione di 750.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3499982463, FIGI - BBG024TWYN09, CFI - DAFNFB, Common Code - 349998246, Ticker - UNICZ 3.5 09/10/31 EMTN.
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