Bond Screener
Banco Santander Totta, 3.375% 9sep2029, EUR (FIGI RegS BBG024TTW6C2, PTBSRWOM0026, WKN A4E0LK)
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Obbligazioni, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
500.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Portogallo
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Banco Santander Totta PTBSRWOM0026 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 09/09/2029. L’obbligazione prevede una cedola del 3,38% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Portogallo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 500.000.000 EUR e un importo in circolazione di 500.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - PTBSRWOM0026, FIGI - BBG024TTW6C2, CFI - DGFSFR, Ticker - SANTAN 3.375 09/09/29 EMTN.
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