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KazMunayGas, 2.3% 2sep2031, CNY (FIGI BBG024L9PH10, HK0001323051)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.500.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Kazakistan
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione KazMunayGas HK0001323051 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 02/09/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,3%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Kazakistan. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 114%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,03%. La duration modificata è pari a 4,56 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 103,89 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 CNY, un importo di collocamento di 1.500.000.000 CNY e un importo in circolazione di 1.500.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0001323051, FIGI - BBG024L9PH10, Common Code - 344164916, Ticker - KZOKZ 2.3 09/02/31.
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