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Macquarie Korea Infrastructure Fund (MKIF), 3.014% 11jun2030, KRW (FIGI BBG01V8PFVZ3, KR6088981F63)

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Importo dell'emissione
100.000.000.000 KRW
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***
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*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Corea del Sud
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    100.000.000.000 KRW
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    100.000.000.000 KRW
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    74.563.431,11 USD
  • Denominazione
    10.000 KRW
  • ISIN
    KR6088981F63
  • FIGI
    BBG01V8PFVZ3
  • Ticker
    MACKOR 3.014 06/11/30 4
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Profilo
Macquarie Korea Infrastructure Fund è coinvolto nell'investimento di beni infrastrutturali in Corea. I beni di investimento del fondo includono autostrade a pedaggio, metropolitana, tunnel, porto terminale marittimo e ponti. L'azienda è stata fondata nel 2002 e ha sede a Seoul, Corea del Sud.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    100.000.000.000 KRW
  • Importo sul mercato
    100.000.000.000 KRW
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    100.000.000.000 KRW
  • Equivalente in USD
    74.563.431 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    10.000 KRW
  • Importo principale sul mercato
    *** KRW
  • Multiplo intero
    *** KRW

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    KR6088981F63
  • Cbonds ID
    2342497
  • FIGI
    BBG01V8PFVZ3
  • Ticker
    MACKOR 3.014 06/11/30 4
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
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