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Mediobanca, 3.75% 16jun2026, EUR (FIGI BBG00D8N5WQ8, IT0005188351, WKN A18357)
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Obbligazioni, Senior Subordinated Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
292.514.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
16/06/2026
(-)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Mediobanca IT0005188351 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Subordinated Unsecured, con scadenza 16/06/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 3,75% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Italia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 524,06 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 541,64 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 20 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 300.000.000 EUR e un importo in circolazione di 292.514.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - IT0005188351, FIGI - BBG00D8N5WQ8, CFI - DBFOFB, Ticker - BACRED 3.75 06/16/26.
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