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Caribbean Development Bank, 0.297% 7jul2028, CHF (CH0326371470)

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Senior Unsecured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
145.000.000 CHF
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Barbados
Cedola corrente
***%
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
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  • Volume del collocamento
    145.000.000 CHF
  • Importo sul mercato
    145.000.000 CHF
  • Equivalente in USD
    158.537.518,72 USD
  • Minimo lotto commerciale
    5.000 CHF
  • ISIN
    CH0326371470
  • CFI
    DBFCFB
  • FIGI
    BBG00D34L7Y3
  • Ticker
    CARDEV 0.297 07/07/28

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800 000

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Oltre 400

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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
The Caribbean Development Bank (CDB) is a financial institution which assists Caribbean nations in financing social and economic programs in its member countries. CDB was established by an Agreement signed on October 18, 1969, in Kingston, ...
The Caribbean Development Bank (CDB) is a financial institution which assists Caribbean nations in financing social and economic programs in its member countries. CDB was established by an Agreement signed on October 18, 1969, in Kingston, Jamaica, and entered into force on January 26, 1970. The permanent headquarters of the bank is located at Wildey, St. Michael, Barbados; adjacent to the campus of the Samuel Jackman Prescod Polytechnic. There are no other offices of the bank. The headquarters serves all of the regional borrowing member countries with staff recruited from its members. CDB's membership of 27 countries consists of 19 regional borrowing members, three regional non-borrowing members and five members from outside of the Region.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Caribbean Development Bank
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Caribbean Development Bank
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    145.000.000 CHF
  • Importo sul mercato
    145.000.000 CHF
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    145.000.000 CHF
  • Equivalente in USD
    158.537.519 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    5.000 CHF
  • Importo principale sul mercato
    *** CHF
  • Multiplo intero
    *** CHF
  • Valore nominale
    5.000 CHF
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

22/02/2024 Fitch Ratings affirms Caribbean Development Bank at "AA+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
21/02/2024 Fitch Affirms Caribbean Development Bank at 'AA+'; Outlook Stable (Rating action commentary)
15/12/2023 S&P Global Ratings affirms Caribbean Development Bank at "AA+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
23/11/2023 S&P Global Ratings affirms Caribbean Development Bank at "AA+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
25/07/2023 Moody's Investors Service affirms Caribbean Development Bank at "Aa1" (LT- foreign currency credit rating); outlook stable
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    CH0326371470
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFCFB
  • FIGI
    BBG00D34L7Y3
  • WKN
    A183FB
  • Ticker
    CARDEV 0.297 07/07/28
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Detentori di titolo

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