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Caribbean Development Bank, 0.297% 7jul2028, CHF (FIGI BBG00D34L7Y3, CH0326371470, WKN A183FB)

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Emissione | Emittente
Emittente
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    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
145.000.000 CHF
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Barbados
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    145.000.000 CHF
  • Importo sul mercato
    145.000.000 CHF
  • Equivalente in USD
    181.145.841,14 USD
  • Minimo lotto commerciale
    5.000 CHF
  • ISIN
    CH0326371470
  • CFI
    DBFCFB
  • FIGI
    BBG00D34L7Y3
  • Ticker
    CARDEV 0.297 07/07/28
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Profilo
La Banca di Sviluppo dei Caraibi (CDB) è un'istituzione finanziaria che assiste le nazioni caraibiche nel finanziamento di programmi sociali ed economici nei suoi paesi membri. La CDB è stata istituita con un Accordo firmato il 18 ottobre 1969 a Kingston, Giamaica, ed è entrata in vigore il 26 gennaio 1970. La sede permanente della banca si trova a Wildey, St. Michael, Barbados; adiacente al campus del Politecnico Samuel Jackman Prescod. Non ci sono altri uffici della banca. La sede centrale serve tutti i paesi membri regionali che prendono in prestito con personale reclutato dai suoi membri.

La membership della CDB, composta da 27 paesi, include 19 membri regionali che prendono in prestito, tre membri regionali che non prendono in prestito e cinque membri provenienti da fuori della Regione.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Caribbean Development Bank
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Caribbean Development Bank
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    145.000.000 CHF
  • Importo sul mercato
    145.000.000 CHF
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    145.000.000 CHF
  • Equivalente in USD
    181.145.841 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    5.000 CHF
  • Importo principale sul mercato
    *** CHF
  • Multiplo intero
    *** CHF
  • Valore nominale
    5.000 CHF
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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    CH0326371470
  • Cbonds ID
    234979
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFCFB
  • FIGI
    BBG00D34L7Y3
  • WKN
    A183FB
  • Ticker
    CARDEV 0.297 07/07/28
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

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