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Corporacion Andina de Fomento (CAF), 4.75% 16sep2031, USD (FIGI BBG024XYH9M6, WKN A4E0QY)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
2.000.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Venezuela
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Corporacion Andina de Fomento (CAF) è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 16/09/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,75%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Venezuela. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 112%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,05% and 0,1%. La duration modificata è pari a 4,24 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 43,71 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 63,38 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 USD, un importo di collocamento di 2.000.000.000 USD e un importo in circolazione di 2.000.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG024XYH9M6, CFI - DBFUGR, Ticker - CAF 4.75 09/16/31.
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