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H World Group, 2.25% 16sep2031, CNY (FIGI BBG024W9K127, HK0001357729)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
3.350.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione H World Group HK0001357729 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 16/09/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,25%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 CNY, un importo di collocamento di 3.350.000.000 CNY e un importo in circolazione di 3.350.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0001357729, FIGI - BBG024W9K127, CFI - DBFUFR, Common Code - 350132511, Ticker - HTHT 2.25 09/16/31.
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