Bond Screener
Serbia, GB 5.75% 21jul2023, RSD (FIGI BBG00DBP83X2, RSO16142, RSMFRSD85962, WKN A1V1MM)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
91.550.000.000 RSD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RSD
Dati assenti
Paese di Rischio
Serbia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Serbia RSMFRSD85962 è uno strumento di debito denominato in RSD, di categoria Undefined, con scadenza 21/07/2023. L’obbligazione prevede una cedola del 5,75% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Serbia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 93% and 125%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,01% and 0,02%. La duration modificata è pari a 2,06 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 RSD, un importo di collocamento di 110.000.000.000 RSD e un importo in circolazione di 91.550.000.000 RSD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RSMFRSD85962, FIGI - BBG00DBP83X2, CFI - DNFTGR, Ticker - SERBGB 5.75 07/21/23 7Y.
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