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GPB-ipoteka Bank, 11.00% 25dec2046, RUB (C, ABS) (FIGI BBG0009ZD5V2, XS0276792263)

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Eurobbligazioni, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, Secured

Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
346.000.000 RUB
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
12,00%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione GPB-ipoteka Bank XS0276792263 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Secured, con scadenza 25/12/2046. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 11%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Russia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000.000 RUB, un importo di collocamento di 346.000.000 RUB e un importo in circolazione di 346.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0276792263, FIGI - BBG0009ZD5V2, CFI - DBFSBB, Common Code - 027679226, Ticker - GPBM 2006-1 C.
  • Volume del collocamento
    346.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    346.000.000 RUB
  • Minimo lotto commerciale
    2.000.000 RUB
  • ISIN
    XS0276792263
  • Common Code
    027679226
  • CFI
    DBFSBB
  • FIGI
    BBG0009ZD5V2
  • Ticker
    GPBM 2006-1 C
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Fondato nell'agosto del 1994. Numero di licenza bancaria generale 2403. La banca ha una filiale a Perm dal 1996.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    GPB-ipoteka Bank
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    GPB-ipoteka Bank
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
  • SPV / Emittente
    Dali Capital Plc
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    346.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    346.000.000 RUB
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    2.000.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB
  • Multiplo intero
    *** RUB
  • Valore nominale
    200.000 RUB
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    25/12/2046
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

2010
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2009
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    XS0276792263
  • Cbonds ID
    23895
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    027679226
  • CFI
    DBFSBB
  • FIGI
    BBG0009ZD5V2
  • Ticker
    GPBM 2006-1 C
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Cartolarizzazione
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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