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Pavlodarenergo, FRN 6sep2026, KZT (02) (KZ2C0Y10F369, KZ2C00003739)
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Obbligazioni, Tasso variabile
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.935.000.000 KZT
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
KZT
Dati assenti
Paese di Rischio
Kazakistan
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Pavlodarenergo KZ2C00003739 è uno strumento di debito denominato in KZT, di categoria Undefined, con scadenza 06/09/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of Kazakhstan CPI; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Kazakistan. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 78% and 106%. La duration modificata è pari a 0,13 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 4.385,94 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 KZT, un importo di collocamento di 10.000.000.000 KZT e un importo in circolazione di 1.935.000.000 KZT, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - KZ2C00003739, CFI - DBFUFR.
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