Bond Screener
CityMortgage MBS Finance B.V., 9.25% 10sep2033, USD (ABS, Z) (FIGI RegS BBG0009SRN80, XS0263593682)
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Eurobbligazioni, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, Subordinated Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
3.144.305 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione CityMortgage MBS Finance B.V. XS0263593682 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Subordinated Secured, con scadenza 10/09/2033. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 9,25%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Russia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 USD, un importo di collocamento di 3.144.305 USD e un importo in circolazione di 3.144.305 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0263593682, FIGI - BBG0009SRN80, CFI - DGFUFR, Common Code - 026359368, Ticker - CMMBS 2006-1X Z.
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