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Reserve Trust Company, 02 (FIGI BBG00381TS09, 4-02-55811-H, РТК 02, RU000A0JSJZ5)

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Obbligazioni

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
20.000.000.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Importo dell'emissione
    20.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    20.000.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    20.000.000.000 RUB
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    255.375.983,68 USD
  • Denominazione
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JSJZ5
  • CFI
    DBVXXB
  • FIGI
    BBG00381TS09
  • Ticker
    RRTCRU 0 07/08/27 2

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Documentazione

Avvisi di rilascio e collocamento

Prospetti

Grafico del prezzo

Scelta della piattaforma di negoziazione
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Riferimento ai calcoli
È possibile selezionare contemporaneamente non più di due borse valori per la comparazione
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
La società per azioni Reserve Trust Company effettua investimenti dei propri fondi con l'obiettivo di realizzare profitti. Attualmente, l'attività principale della società è ottenere profitti come risultato dell'investimento dei propri fondi in titoli e altri oggetti ...
La società per azioni Reserve Trust Company effettua investimenti dei propri fondi con l'obiettivo di realizzare profitti. Attualmente, l'attività principale della società è ottenere profitti come risultato dell'investimento dei propri fondi in titoli e altri oggetti di investimento attraenti. La società prevede anche di svolgere attività di consulenza nel campo degli investimenti in arte. La società non esiste il 5 agosto 2019.
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  • Emittente
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  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Mercati finanziari
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    20.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    20.000.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    20.000.000.000 RUB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    20.000.000.000 RUB
  • Equivalente in USD
    255.375.984 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB
Listing
  • Listing

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  • Tipo a tasso variabile
    Issuer decision
  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Other
  • Collocamento
    The proceeds will be used for investment in various infrastructure projects.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Agente pagatore
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4-02-55811-H
  • Registrazione
    ***
  • ISIN
    RU000A0JSJZ5
  • Cbonds ID
    24007
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVXXB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    РТК 02
  • FIGI
    BBG00381TS09
  • Ticker
    RRTCRU 0 07/08/27 2
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Bearer
  • Titoli fuori mercato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2019
I trim. naz.
II trim. naz.
2018
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2017
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2016
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2013
I trim. naz.
II trim. naz.
2012
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2011
III trim. naz.
IV trim. naz.
2009
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2008
IV trim. naz.
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Resoconti annuali

2012
IV trim. naz.
2011
IV trim. naz.
2010
IV trim. naz.
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