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Lion Hill Capital, FRN 25mar2026, USD (B) (FIGI BBG00CNH9MT1, LION0475000326B, PAL0000621B4)

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Obbligazioni, Tasso variabile, Secured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
9.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
25/03/2026 (-)
ACI
Paese di Rischio
Panama
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Lion Hill Capital PAL0000621B4 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Secured, con scadenza 25/03/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M SOFR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Panama. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 9.000.000 USD e un importo in circolazione di 9.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - PAL0000621B4, FIGI - BBG00CNH9MT1, CFI - DBVSAR, Ticker - LIOHI F 03/25/26 B.
  • Volume del collocamento
    9.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    9.000.000 USD
  • Denominazione
    1.000 USD
  • ISIN
    PAL0000621B4
  • CFI
    DBVSAR
  • FIGI
    BBG00CNH9MT1
  • Ticker
    LIOHI F 03/25/26 B
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Lion Hill Capital, S.A. è impegnata nell'emissione di buoni a breve termine garantiti da immobili del Grupo Distribuidora Xtra.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Lion Hill Capital
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Lion Hill Capital
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    9.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    9.000.000 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M SOFR
  • Cedola
    ***
  • Limite inferiore
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    25/03/2026

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    LION0475000326B
  • ISIN
    PAL0000621B4
  • Cbonds ID
    240435
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSAR
  • FIGI
    BBG00CNH9MT1
  • Ticker
    LIOHI F 03/25/26 B
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Tasso variabile
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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