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Los Castillos Real Estate, FRN 15feb2031, USD (C) (FIGI BBG00C85LK50, LCAS0500000231C, PAL0848223C3)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
6.620.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Panama
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Los Castillos Real Estate PAL0848223C3 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Secured, con scadenza 15/02/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M LIBOR USD; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Panama. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 6.620.000 USD e un importo in circolazione di 6.620.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - PAL0848223C3, FIGI - BBG00C85LK50, CFI - DBVSAR, Ticker - LCAS F 02/15/31 C.
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