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ICBC Standard Bank, 0% 4feb2027, NGN (142D, Structured) (FIGI RegS BBG024Y08H41)

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Eurobbligazioni, Prodotti strutturati, Dual currency bonds, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
10.500.000.000 NGN
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ICBC Standard Bank è denominata in NGN ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 04/02/2027. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 168.954.000 NGN, un importo di collocamento di 10.500.000.000 NGN e un importo in circolazione di 10.500.000.000 NGN, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG024Y08H41, Ticker - ICBCST 0 02/04/27 emTn.
  • Volume del collocamento
    10.500.000.000 NGN
  • Importo sul mercato
    10.500.000.000 NGN
  • Equivalente in USD
    7.902.698,96 USD
  • Minimo lotto commerciale
    168.954.000 NGN
  • FIGI RegS
    BBG024Y08H41
  • Ticker
    ICBCST 0 02/04/27 emTn
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    ICBC Standard Bank
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    10.500.000.000 NGN
  • Importo sul mercato
    10.500.000.000 NGN
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    10.500.000.000 NGN
  • Equivalente in USD
    7.902.699 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    168.954.000 NGN
  • Importo principale sul mercato
    *** NGN
  • Multiplo intero
    *** NGN
  • Valore nominale
    1 NGN
Listing
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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Prodotti strutturati

  • Categoria
    Investment Products with Reference Entities
  • Tipo di prodotto
    Credit-Linked
  • Classe dell'attivo di riferimento
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Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    2411403
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • FIGI RegS
    BBG024Y08H41
  • Ticker
    ICBCST 0 02/04/27 emTn
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni Zero-coupon
  • Dual currency bonds
  • Prodotti strutturati
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
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