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FMO, 3.375% 29sep2031, EUR (FIGI RegS BBG025BC6ZR4, XS3519771672)
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Eurobbligazioni, Green bonds, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
500.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione FMO XS3519771672 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 29/09/2031. L’obbligazione prevede una cedola del 3,38% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,04%. La duration modificata è pari a 4,52 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 28,77 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 32,22 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 500.000.000 EUR e un importo in circolazione di 500.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3519771672, FIGI - BBG025BC6ZR4, Common Code - 351977167, Ticker - NEDFIN 3.375 09/29/31 EMTN.
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