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EBRD, 9.7% 12feb2021, AMD (FIGI BBG00DK3CZ83, XS1471725322, WKN A184U3)

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Eurobbligazioni, Dual currency bonds

Emissione | Emittente
Emittente
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  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.250.000.000 AMD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS1471725322 è uno strumento di debito denominato in AMD, di categoria Undefined, con scadenza 12/02/2021. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 9,7%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 250.000 AMD, un importo di collocamento di 1.250.000.000 AMD e un importo in circolazione di 1.250.000.000 AMD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1471725322, FIGI - BBG00DK3CZ83, CFI - DTVCBR, Common Code - 147172532, Ticker - EBRD 9.7 02/12/21 GMTN.
  • Volume del collocamento
    1.250.000.000 AMD
  • Importo sul mercato
    1.250.000.000 AMD
  • Minimo lotto commerciale
    250.000 AMD
  • ISIN
    XS1471725322
  • Common Code
    147172532
  • CFI
    DTVCBR
  • FIGI
    BBG00DK3CZ83
  • Ticker
    EBRD 9.7 02/12/21 GMTN
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Informazioni sull'emissione

Profilo
La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) è un'istituzione finanziaria internazionale fondata nel 1991. Come banca di investimento multilaterale per lo sviluppo, la BERS utilizza gli investimenti come strumento per costruire economie di mercato. Inizialmente focalizzata sui paesi dell'ex Blocco Orientale, si è espansa per sostenere lo sviluppo in oltre 30 paesi dall'Europa Centrale all'Asia Centrale. Simile ad altre banche multilaterali di sviluppo, la BERS ha membri da tutto il mondo (Nord America, Africa, Asia e Australia, vedi sotto), con il maggiore azionista che è gli Stati Uniti, ma concede prestiti solo a livello regionale nei suoi paesi di operazione.
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  • Emittente
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    EBRD
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  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.250.000.000 AMD
  • Importo sul mercato
    1.250.000.000 AMD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    250.000 AMD
  • Importo principale sul mercato
    *** AMD
  • Multiplo intero
    *** AMD
  • Valore nominale
    250.000 AMD
Listing
  • Listing

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    XS1471725322
  • Cbonds ID
    241673
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    147172532
  • CFI
    DTVCBR
  • FIGI
    BBG00DK3CZ83
  • WKN
    A184U3
  • Ticker
    EBRD 9.7 02/12/21 GMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Dual currency bonds
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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