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Bank Vontobel AG, 1.605% 29sep2034, CHF (FIGI BBG0253NCNH0, CH1607696023)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
200.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank Vontobel AG CH1607696023 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 29/09/2034. L’obbligazione prevede una cedola del 1,61% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Swizzera. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 116%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,01% and 0,02%. La duration modificata è pari a 7,45 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 93,5 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 75,51 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 200.000.000 CHF e un importo in circolazione di 200.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH1607696023, FIGI - BBG0253NCNH0, Ticker - VONTOB 1.605 09/29/34.
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