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Samruk-Kazyna National Welfare Fund, FRN 2oct2041, KZT (KZ2C00020147)

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Obbligazioni, Tasso variabile

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Collocamento previsto
Importo dell'emissione
76.000.000.000 KZT
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Kazakistan
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Samruk-Kazyna National Welfare Fund KZ2C00020147 è uno strumento di debito denominato in KZT, di categoria Undefined, con scadenza 02/10/2041. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of TONIA Compounded Index; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è collocamento previsto ed il Paese di rischio è Kazakistan. Tra i principali parametri dell’emissione figura un valore nominale di 1.000 KZT, che indica l’importo che l’emittente è tenuto a corrispondere all’investitore alla data di scadenza del titolo. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - KZ2C00020147.
  • Importo dell'emissione
    76.000.000.000 KZT
  • Denominazione
    1.000 KZT
  • ISIN
    KZ2C00020147
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Il Fondo è stato istituito nel 2008 con il Decreto del Presidente della Repubblica del Kazakistan. Il Fondo è una struttura commerciale - una holding di investimento la cui missione è il benessere sociale della Repubblica del Kazakistan e il sostegno alla modernizzazione dell'economia nazionale.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Samruk-Kazyna National Welfare Fund
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Samruk-Kazyna National Welfare Fund
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Società di partecipazione
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    76.000.000.000 KZT
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 KZT
  • Importo principale sul mercato
    *** KZT
Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    TONIA Indice composto
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

Notizie societari

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2026
I trim. naz.
II trim. naz.
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II trim. naz.
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2017
IV trim. naz.
2016
IV trim. naz.
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Persone collegate della società Sopra 07/09/2022

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In cui la società ha interessi

Identificatori

  • ISIN
    KZ2C00020147
  • Cbonds ID
    2422393
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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