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Bank of Montreal, FRN 2sep2027, CAD (CA06368MY739)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
159.500.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of Montreal CA06368MY739 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 02/09/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of CORRA; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Canada. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 159.500.000 CAD e un importo in circolazione di 159.500.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA06368MY739.
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