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ICBC (Luxembourg branch), 2.25% 30jun2028, EUR (XS3108595599)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
150.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ICBC (Luxembourg branch) XS3108595599 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/06/2028. L’obbligazione prevede una cedola del 2,25% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 150.000.000 EUR e un importo in circolazione di 150.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3108595599.
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