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Trinidad and Tobago, 4.5% 4aug2026, USD (FIGI RegS BBG00DHT6887, WKN A1V1VE)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.000.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Trinidad e Tobago
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Trinidad and Tobago è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 04/08/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Trinidad e Tobago. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. Il G-spread è pari a 32,77 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 80,31 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 12 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 1.000.000.000 USD e un importo in circolazione di 1.000.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00DHT6887, CFI - DBFUFR, Common Code - 146740243, Ticker - TRITOB 4.5 08/04/26 REGS.
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