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Merrill Lynch B.V., 5.55% 18nov2035, AUD (XS3156341565)
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Eurobbligazioni, Garantito, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
20.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Merrill Lynch B.V. XS3156341565 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 18/11/2035. L’obbligazione prevede una cedola del 5,55% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 AUD, un importo di collocamento di 20.000.000 AUD e un importo in circolazione di 20.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3156341565.
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