Bond Screener
Trafford Centre, 4.75% 28apr2029, GBP (FIGI BBG0062BLY10, XS1031633313, WKN A1ZEXD)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Eurobbligazioni, Obbligazioni ipotecarie, Senior Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
70.000.000 GBP
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
4,75%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Trafford Centre XS1031633313 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Secured, con scadenza 28/04/2029. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,75%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 92% and 124%. La duration modificata è pari a 7,3 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP e un importo di collocamento di 70.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1031633313, FIGI - BBG0062BLY10, CFI - DGFSBB, Common Code - 103163331, Ticker - TRFRD 4.75 04/28/24 D3.
Salva
