Bond Screener
Landeskreditbank Baden-Wurttemberg-FORDERBANK, 0.33% 24aug2026, EUR (3138) (FIGI BBG00DLM7WZ3, DE000A1TNHV0, WKN A1TNHV)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Obbligazioni, Garantito, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
20.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
24/08/2026
(-)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Landeskreditbank Baden-Wurttemberg-FORDERBANK DE000A1TNHV0 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 24/08/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 0,33% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -51,22 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -56,57 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 42.000.000 EUR e un importo in circolazione di 20.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000A1TNHV0, FIGI - BBG00DLM7WZ3, CFI - DBFTGB, Ticker - LBANK 0.33 08/24/26 EMTN.
Salva
