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CCT MTN Pte, 2.77% 4jul2022, SGD (FIGI RegS BBG00D621WP1, SG73E8000007)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
75.000.000 SGD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
SGD
Dati assenti
Paese di Rischio
Singapore
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione CCT MTN Pte SG73E8000007 è uno strumento di debito denominato in SGD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 04/07/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,77%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Singapore. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,1% and -0,04%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 250.000 SGD, un importo di collocamento di 75.000.000 SGD e un importo in circolazione di 75.000.000 SGD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - SG73E8000007, FIGI - BBG00D621WP1, CFI - DBFXFR, Common Code - 143995674, Ticker - CCTSP 2.77 07/04/22 MTN.
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