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Central Pattana, 3.06% 16dec2021, THB (FIGI BBG00BNVCSB4, TH0481031C04)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
800.000.000 THB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
THB
Dati assenti
Paese di Rischio
Thailandia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Central Pattana TH0481031C04 è uno strumento di debito denominato in THB, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 16/12/2021. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,06%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Thailandia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 87% and 117%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,02%. La duration modificata è pari a 1,92 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 THB, un importo di collocamento di 800.000.000 THB e un importo in circolazione di 800.000.000 THB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - TH0481031C04, FIGI - BBG00BNVCSB4, CFI - DBFUGR, Ticker - CPNTB 3.06 12/16/21 15-5.
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