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Costa Rica, 7.25% 22nov2030, USD (FIGI BBG00DRBMCB4, G$221130, CRG0000B64H1)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
534.180.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Costa Rica
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Costa Rica CRG0000B64H1 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 22/11/2030. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 7,25%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Costa Rica. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 88% and 119%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 3,38 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 156,44 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 169,08 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 534.180.000 USD e un importo in circolazione di 534.180.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CRG0000B64H1, FIGI - BBG00DRBMCB4, CFI - DBFTFB, Ticker - CRTP 7.25 11/22/30 USD.
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