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AES El Salvador Trust II, 6.75% 1feb2016, USD (FIGI RegS BBG0000BX837)
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Eurobbligazioni
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
300.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
El Salvador
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione AES El Salvador Trust II è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Undefined, con scadenza 01/02/2016. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,75%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è El Salvador. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 USD, un importo di collocamento di 300.000.000 USD e un importo in circolazione di 300.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG0000BX837, CFI - DBFUFR, Common Code - 024425835, Ticker - AES 6.75 02/01/16 REGS.
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