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DEXIA, 1.875% 15sep2021, USD (FIGI RegS BBG00DRLSPR0, XS1490138226, WKN A18519)

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Eurobbligazioni, Garantito, Senior Preferred

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.250.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Belgium
  • Volume del collocamento
    1.250.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    1.250.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    250.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1490138226
  • Common Code RegS
    149013822
  • CFI RegS
    DTFTFR
  • FIGI RegS
    BBG00DRLSPR0
  • Ticker
    DEXGRP 1.875 09/15/21 REGS
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  • Settore
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.250.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    1.250.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    250.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
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  • Valore nominale
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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Refinance
  • Collocamento
    The net proceeds of the issue of the Notes under the Programme will be used to repay or refinance existing financing of the Issuer.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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30/04/2026 Nuova emissione: DEXIA ha emesso una euro-obbligazione (XS3364790611) con cedola al 3.25% per EUR 1500 Mln. in scadenza nel 2031.
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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2024
IV trim. ingl.
2023
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS1490138226
  • Cbonds ID
    249145
  • ISIN 144A
    ***
  • ISIN temporaneo/senza restrizioni di tempo.
    USF3R30NTK85
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    149013822
  • CFI RegS
    DTFTFR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00DRLSPR0
  • FIGI 144A
    BBG00DRLNSX2
  • WKN RegS
    A18519
  • Ticker
    DEXGRP 1.875 09/15/21 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Preferred
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Garantito
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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