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Panama Canal Railway, 7% 1nov2026, USD (USG68828AA31)

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Trace-eligible, Senior Secured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
30.600.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Panama
Cedola corrente
***%
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
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Calcolatore obbligazionario Che cos'è il calcolatore?
  • Volume del collocamento
    100.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    100.000.000 USD
  • Equivalente in USD
    30.600.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    USG68828AA31
  • Common Code RegS
    032962823
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG00007ZMW1
  • SEDOL
    B29MDY5
  • Ticker
    PANCAN 7 11/01/26 REGS

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800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
The Panama Canal Railway Company (reporting mark PCRC) is a railway line that links the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean across Panama in Central America. It is jointly owned by the Kansas City Southern Railway ...
The Panama Canal Railway Company (reporting mark PCRC) is a railway line that links the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean across Panama in Central America. It is jointly owned by the Kansas City Southern Railway and Mi-Jack Products.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Panama Canal Railway
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Panama Canal Railway
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Trasporto ferroviario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    100.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    100.000.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    30.600.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    We estimate that the net proceeds of this offering, after deduction of underwriting fees, discounts and commissions and other expenses relating to this offering, will be approximately $95 million. The company intends to use these proceeds, together with $9.6 million of letters of credit arranged and supported by affiliates of our shareholders and $0.9 million of cash on hand, to fund the Debt Service Reserve Account in the amount of $7.0 million, the Liquidity Account in the amount of $6.0 million and the Capex Payment Account in the amount of $20.0 million (see “Description of Notes — Payment and Reserve Accounts”) and to repay all outstanding amounts due under our indebtedness to the International Finance Corporation (the “IFC Loan”) in the principal amount of $22.0 million, plus accrued interest to the expected redemption date (and break funding costs) of approximately $0.9 million (we will also apply $3.0 million maintained in a trust account as security for the IFC Loan to the repayment of the IFC Loan), our subordinated debt from affiliates of our shareholders in the principal amount of $37.2 million, plus accrued interest of approximately $14.2 million (accrued to October 31, 2007) and certain advances from affiliates in the amount of approximately $1.2 million.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Ulteriori informazioni

Notizie

16/10/2023 S&P Global Ratings affirms Panama Canal Railway at "BB-" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
16/10/2023 S&P Global Ratings affirms Panama Canal Railway at "BB-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
13/10/2022 S&P Global Ratings affirms Panama Canal Railway at "BB-" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
13/10/2022 S&P Global Ratings affirms Panama Canal Railway at "BB-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
14/01/2022 S&P Global Ratings affirms Panama Canal Railway at "BB-" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
Notizie societari

Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    032962823
  • Common Code 144A
    032980791
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG00007ZMW1
  • FIGI 144A
    BBG00007X3B8
  • WKN RegS
    A0TL2D
  • WKN 144A
    A0TNHF
  • SEDOL
    B29MDY5
  • Ticker
    PANCAN 7 11/01/26 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Ammortizzato
  • Trace-eligible
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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Ristrutturazione

***

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