Peru Enhanced Pass-Through Finance, 0% 2jun2025, USD (CLASS A-1 & A, 6740D) (FIGI RegS BBG0000G9WB1, XS0279120793, WKN A0G36S)

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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Zero-coupon bonds, Senior Secured

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Estinta

Importo dell'emissione

455.244.770 USD

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Perú

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

455.244.770 USD
Importo sul mercato

455.244.770 USD
Minimo lotto commerciale

250.000 USD
ISIN RegS

XS0279120793
Common Code RegS

027912079
CFI RegS

DAZXAR
FIGI RegS

BBG0000G9WB1
Ticker

PERUEN 0 06/02/25 REGS

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Peru Enhanced Pass-Through Finance Limited è un'entità a scopo speciale costituita per emettere le note di progetto per finanziare la costruzione di due segmenti del Corredor Vial Interoceanica Sur Toll Road, sezioni 2 e 3. Le sezioni 2 e 3 comprendono circa 700 miglia della strada di 2.603 km che si estende dalla costa meridionale del Perù al confine con lo stato brasiliano dell'Acre.

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Emittente

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Peru Enhanced Pass-Through Finance
Nome completo del mutuatario/emittente

Peru Enhanced Pass-Through Finance
Settore

Corporate
Settore industriale

Attività di supporto ai trasporti

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

455.244.770 USD
Importo sul mercato

455.244.770 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

250.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

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***

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***

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Valuta dei pagamenti

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Flusso cedolare

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100 000

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

Depositario

***, ***
Agente pagatore

***
Fiduciario

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Identificatori

ISIN RegS

XS0279120793
Cbonds ID

24949
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

027912079
CFI RegS

DAZXAR
CFI 144A

DBFSGR
FIGI RegS

BBG0000G9WB1
FIGI 144A

BBG0000G9WM9
WKN RegS

A0G36S
WKN 144A

A0NYTN
Ticker

PERUEN 0 06/02/25 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Secured
Registered
Obbligazioni Zero-coupon
Ammortizzato
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Trace-eligible
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk

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Ristrutturazione

***