Bond Screener
Peru Enhanced Pass-Through Finance, 0% 2jun2025, USD (CLASS A-1 & A, 6740D) (FIGI RegS BBG0000G9WB1, XS0279120793, WKN A0G36S)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Zero-coupon bonds, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
455.244.770 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Perú
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Peru Enhanced Pass-Through Finance XS0279120793 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Secured, con scadenza 02/06/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. L'obbligazione è stata valutata da 5 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Perú. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 112%. La duration modificata è pari a 0,38 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 205,28 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 250.000 USD, un importo di collocamento di 455.244.770 USD e un importo in circolazione di 455.244.770 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0279120793, FIGI - BBG0000G9WB1, CFI - DAZXAR, Common Code - 027912079, Ticker - PERUEN 0 06/02/25 REGS.
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