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Lunar Funding I, 5.75% 18oct2033, GBP (4, ABS) (FIGI BBG00005YB96, XS0206214354, WKN A0DTEC)

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In circolazione
Importo dell'emissione
232.848.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Cayman
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    378.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    232.848.000 GBP
  • Equivalente in USD
    312.598.440 USD
  • Minimo lotto commerciale
    50.000 GBP
  • ISIN
    XS0206214354
  • Common Code
    020621435
  • CFI
    DTFNFB
  • FIGI
    BBG00005YB96
  • SEDOL
    B044290
  • Ticker
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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    Lunar Funding I
  • Settore
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  • Settore industriale
    Assicurazione e riassicurazione
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    378.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    232.848.000 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    232.848.000 GBP
  • Equivalente in USD
    312.598.440 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    50.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    50.000 GBP
Listing
  • Listing

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** GBP
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Prodotti strutturati

  • Categoria
    Investment Products with Reference Entities
  • Tipo di prodotto
    Credit-Linked

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Identificatori

  • ISIN
    XS0206214354
  • Cbonds ID
    250749
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    020621435
  • CFI
    DTFNFB
  • FIGI
    BBG00005YB96
  • WKN
    A0DTEC
  • SEDOL
    B044290
  • Ticker
    LUNAR 5.75 10/18/33 4
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
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  • Coupon legato all'inflazione
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  • Ristrutturazione
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