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ICICI Bank, 9.42% 31aug2024, INR (FIGI BBG0000G5Z64, INE090A08PH1)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Subordinated Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
10.000.000.000 INR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
INR
Dati assenti
Paese di Rischio
India
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ICICI Bank INE090A08PH1 è uno strumento di debito denominato in INR, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 31/08/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 8.92%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è India. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 INR, un importo di collocamento di 10.000.000.000 INR e un importo in circolazione di 10.000.000.000 INR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - INE090A08PH1, FIGI - BBG0000G5Z64, CFI - DBVUBN, Ticker - ICICI 9.42 08/31/24.
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