O1 Properties, 0.5% 27sep2028, USD (FIGI RegS BBG00DW0PQ64, O1-21, XS1495585355, WKN A186M9)

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Emissione | Emittente

Emittente

NKR

| ***

***

Status

In circolazione

Importo dell'emissione

350.000.000 USD

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Russia

Cedola corrente

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti

Guarantor O1 Properties

Segnalazione IFRS

Volume del collocamento

350.000.000 USD
Importo sul mercato

350.000.000 USD
Equivalente in USD

350.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

200.000 USD
ISIN RegS

XS1495585355
Common Code RegS

149558535
CFI RegS

DBFNBR
FIGI RegS

BBG00DW0PQ64
SEDOL

BD49BP5
Ticker

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Emittente

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O1 Properties
Nome completo del mutuatario/emittente

O1 Properties
Settore

Corporate
Settore industriale

Investimenti e servizi immobiliari
SPV / Emittente

O1 Properties Finance

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

350.000.000 USD
Importo sul mercato

350.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta

350.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

200.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

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Tipo a tasso variabile

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***

Cedola

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Metodo di calcolo del rateo d'interesse

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Following Business Day

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Domanda

*** USD
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***, ***
Depositario

***, ***
Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)

***
Consulente legale dell'emittente(Diritto all'ammissione a quotazione)

***
Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)

***
Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)

***
Consulente legale di intermediari(Diritto interno)

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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SPPI testing

Metodologia

SPPI test results
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Persone collegate della società Sopra 30/03/2022

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Identificatori

ISIN RegS

XS1495585355
Cbonds ID

252491
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

149558535
CFI RegS

DBFNBR
CFI 144A

DBFGGR
Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione

O1-21
FIGI RegS

BBG00DW0PQ64
FIGI 144A

BBG00DVQPVC0
WKN RegS

A186M9
WKN 144A

A1867Z
SEDOL

BD49BP5
Ticker

OPRORU 0.5 09/27/28 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Certificate
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Garantito
Ristrutturazione
Trace-eligible
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
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Obbligazioni estere
Green bonds
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
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Obbligazioni retail
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Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
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Ristrutturazione

***