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ABLV Bank (Latvia), 3.75% 31oct2026, EUR (FIGI BBG00F5MJHG7, LV0000802189, WKN A19XS6)
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Obbligazioni, Subordinated Unsecured
Status
In default
Importo dell'emissione
20.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lettonia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ABLV Bank (Latvia) LV0000802189 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 31/10/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,75%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in default" ed il Paese di rischio è Lettonia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 11% and 14%. La duration modificata è pari a 0,54 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 21.881,4 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 0,01 EUR, un importo di collocamento di 20.000.000 EUR e un importo in circolazione di 20.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - LV0000802189, FIGI - BBG00F5MJHG7, CFI - DBFUGB, Ticker - AIZKLV 3.75 10/31/26.
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