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IBRD, 1.6% 20oct2026, USD (FIGI BBG00DWX0SF5, XS1492797334, WKN A1V2A4)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
447.568.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione IBRD XS1492797334 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 20/10/2026. L’obbligazione prevede una cedola del Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 1.2% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 4,62 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 10 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000 USD e un importo di collocamento di 447.568.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1492797334, FIGI - BBG00DWX0SF5, CFI - DTFCGB, Common Code - 149279733, Ticker - IBRD 1.6 10/20/26 GDIF.
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