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EBRD, 6.88% 24apr2019, IDR (FIGI BBG0089VSYP2, XS1208591880, WKN A1ZZDW)
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Eurobbligazioni, Green bonds
Status
Estinta
Importo dell'emissione
270.000.000.000 IDR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
IDR
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS1208591880 è uno strumento di debito denominato in IDR, di categoria Undefined, con scadenza 24/04/2019. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,88%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 0,02 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 50.000.000 IDR, un importo di collocamento di 270.000.000.000 IDR e un importo in circolazione di 270.000.000.000 IDR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1208591880, FIGI - BBG0089VSYP2, CFI - DTXCFB, Common Code - 120859188, Ticker - EBRD 6.88 04/24/19 GMTN.
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