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Ultrapar, 5.25% 6oct2026, USD (FIGI RegS BBG00DY3S3D6, WKN A1867L)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
550.003.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Brasile
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Ultrapar
Segnalazione IFRS
Guarantor Ultrapar Produtos de Petroleo
  • Volume del collocamento
    750.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    550.003.000 USD
  • Equivalente in USD
    550.003.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Common Code RegS
    150211131
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00DY3S3D6
  • SEDOL
    BYYHFQ5
  • Ticker
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Profilo
Ultrappar è uno dei più grandi gruppi imprenditoriali in Brasile, con una posizione di leadership nei suoi mercati raggiunta lungo i suoi oltre 70 anni di storia. L'azienda opera nel business della distribuzione di carburanti attraverso ...
Ultrappar è uno dei più grandi gruppi imprenditoriali in Brasile, con una posizione di leadership nei suoi mercati raggiunta lungo i suoi oltre 70 anni di storia. L'azienda opera nel business della distribuzione di carburanti attraverso Ipiranga e Ultragaz, nell'industria chimica attraverso Oxiteno e nella logistica per il segmento dei bulk liquidi attraverso Ultracargo. Con oltre 9 mila dipendenti, Ultrapar ha operazioni su tutto il territorio brasiliano e possiede unità industriali in Messico e Venezuela e uffici commerciali in Argentina, Belgio e Stati Uniti attraverso Oxiteno.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    750.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    550.003.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    550.003.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
  • Collocamento
    We estimate the net proceeds from the sale of the notes to be approximately US$731.7 million after deducting the fees and estimated expenses of this offering. The net proceeds from the sale of the notes will be used for general corporate purposes, which may include the refinancing of existing indebtedness in order to extend our overall debt maturity profile.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto all'ammissione a quotazione)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    255035
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    150211131
  • Common Code 144A
    150252105
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00DY3S3D6
  • FIGI 144A
    BBG00DY27RZ4
  • WKN RegS
    A1867L
  • WKN 144A
    A1867M
  • SEDOL
    BYYHFQ5
  • Ticker
    UGPABZ 5.25 10/06/26 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Garantito
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
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  • Redemption Linked
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  • Obbligazioni retail
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