Bond Screener
China Exim Bank, 4.1% 24mar2020, CNY (FIGI BBG0089G1MV3, 150306, CND100008424, WKN A1967Q)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
39.100.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione China Exim Bank CND100008424 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 24/03/2020. L’obbligazione prevede una cedola del 4,1% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 116%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,03%. La duration modificata è pari a 0,29 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 39.100.000.000 CNY e un importo in circolazione di 39.100.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND100008424, FIGI - BBG0089G1MV3, CFI - DBFXXR, Ticker - EXIMCH 4.1 03/24/20 1506.
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