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Caja de Compensacion de Asiginacion Familiar de Los Andes, 5.5% 1feb2020, CLP (FIGI BBG00DWY6QX1, BCAJ-O0816, CL0002308345)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
31.320.000.000 CLP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CLP
Dati assenti
Paese di Rischio
Cile
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Caja de Compensacion de Asiginacion Familiar de Los Andes CL0002308345 è uno strumento di debito denominato in CLP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/02/2020. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Cile. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 87% and 117%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,1% and -0,1%. La duration modificata è pari a 0,17 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000.000 CLP, un importo di collocamento di 31.320.000.000 CLP e un importo in circolazione di 31.320.000.000 CLP, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CL0002308345, FIGI - BBG00DWY6QX1, CFI - DBFUAB, Ticker - BCAJA 5.5 02/01/20 O.
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