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RCS & RDS, 5% 15oct2023, EUR (XS1405770576)

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Senior Secured

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Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
550.000.000 EUR
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
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Paese di Rischio
Romania
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Informazioni sull'emissione

Profilo
RCS & RDS S.A. operates as a broadband cable operator in the Eastern European telecommunications market. It offers cable and digital television, Internet, and fixed-line telephony services. The company provides Internet access and data communications through ...
RCS & RDS S.A. operates as a broadband cable operator in the Eastern European telecommunications market. It offers cable and digital television, Internet, and fixed-line telephony services. The company provides Internet access and data communications through fiber optics, coaxial cable, fixed wireless technology, and dial-up connections in Romania, Slovakia, Hungary, and the Czech Republic. It also provides prepaid and postpaid telephony services. The company was founded in 2005 and is based in Bucharest, Romania.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    RCS & RDS
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    RCS & RDS
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore delle comunicazioni
  • SPV / Emittente
    Digi Communications
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    550.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    550.000.000 EUR
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** EUR
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    We expect the gross proceeds from the issuance and sale of the Notes to be EUR350.0 million.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Ultime emissioni

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Notizie

27/03/2024 S&P Global Ratings revised outlook on RCS & RDS to negative and affirmed at "BB-" (Local Currency LT) credit rating
27/03/2024 S&P Global Ratings revised outlook on RCS & RDS to negative and affirmed at "BB-" (Foreign Currency LT) credit rating
14/09/2023 Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for RCS & RDS
27/07/2023 Moody's Investors Service downgrades LT- foreign currency credit rating of RCS & RDS to "B1"; outlook stable
29/03/2023 S&P Global Ratings affirms RCS & RDS at "BB-" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
Notizie societari

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS1405770576
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    140577057
  • Common Code 144A
    140576778
  • CFI RegS
    DBVSBR
  • CFI 144A
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00DYK4CN3
  • FIGI 144A
    BBG00DZML171
  • WKN RegS
    A187WS
  • WKN 144A
    A187V4
  • SEDOL
    BYX7JJ7
  • Ticker
    CBLCSY 5 10/15/23 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

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